Риск

По определению, риск - опасность или возможность потери, в инвестиционном мире часто упоминается в терминах несистемного и системного риска. Несистемный риск - риск изменения цен из-за форс-мажорных обстоятельств. фактически может быть устранен с помощью диверсификации. С другой стороны, системный риск - также известный, как рыночный риск - обычен для всех классов активов в результате поведения инвестора. Работа Гарри доказывала, что распределение активов может защитить от системного риска, так как различные части рынка подвержены ему в разное время.

Системный риск инвестиций или всего портфеля измеряется стандартным отклонением его процента отдачи. Стандартное отклонение статистически определяет, насколько далеко отстоят различные цифры отдачи от среднего при наблюдении набора данных. Применительно к инвестициям, системный риск относится к понятию изменчивости. Изменчивость (волатильность) находится вычислением стандартного отклонения изменений процента отдачи. Если отдача акции быстро меняется вверх и вниз за короткий промежуток времени, такая акция имеет высокую волатильность. Если отдача довольно постоянна, акция имеет низкую волатильность. Чем больше изменчивость, тем выше риск ваших убытков!
Успешная инвестиционная программа должна не только давать конкурентоспособную отдачу, но и помогать строить достойное будущее и увеличивать качество жизни.

<a href="http://instaforex.com/ru/?x=CHSD">InstaForex</a>